Burhan Doğuş Ayparlar

Hesaplama aracı · SPK Bülteni 2026/61

Tasfiye listesindeki fonlarda pay değeri

Fonu, alış tarihini ve elinizdeki pay adedini ya da yatırdığınız tutarı girin. Araç, TEFAS'ta yayımlanan birim pay fiyatlarıyla alış maliyetini, 17 Eylül 2026 karar günündeki değeri ve son yayımlanan fiyata göre güncel değeri hesaplar.

Fiyat verisi: — itibarıyla TEFAS Kapsam: 131 fon (SPK 57/1708) · tasfiye edilen 131 fonun tam listesi Girilen bilgiler yalnızca bu tarayıcıda tutulur.

Alışlar

Aynı fonu farklı tarihlerde aldıysanız her alışı ayrı satır olarak girin.

Birim pay fiyatının seyri

Grafik, seçili satırdaki fonu gösterir. Bir satıra tıklayarak değiştirebilirsiniz.

—
Alış Son yayımlanan fiyat 17.09.2026 SPK kararları

Hesaplama nasıl yapılır

  1. Alış fiyatı: Seçtiğiniz tarihte TEFAS'ta yayımlanan birim pay fiyatıdır. O gün fiyat yoksa (tatil, hafta sonu) önceki ilk fiyat kullanılır. Hesap ekstrenizdeki gerçekleşen fiyat farklıysa alana kendiniz yazabilirsiniz.
  2. Pay adedi: Tutar girdiyseniz tutar alış fiyatına bölünür. Ekstrenizdeki pay adedini bilmeniz daha kesin sonuç verir.
  3. 17.09.2026 değeri: Pay adedi × 17.09.2026 tarihli fiyat. O tarihte fiyat yoksa önceki son fiyat kullanılır ve tarihi satırda gösterilir.
  4. Güncel değer: Pay adedi × fon için TEFAS'ta yayımlanan son fiyat. Fiyat hesaplanmayan günler (TEFAS'ta 0 görünen) dikkate alınmaz.
  5. Satım emri: TEFAS'ta satım emri verilmiş ve gerçekleşmemişse emir tarihinden sonra yayımlanan ilk iki fiyat ayrıca gösterilir. III-52.1 sayılı Tebliğ m.14/5'e göre iade talimatında esas fiyat, talimatı izleyen ilk hesaplamada bulunan fiyattır; hangisinin uygulanacağı emrin saatine, fonun valör atlama saatine ve izahnameye bağlıdır.

Sınırlar

  • Sonuç, yayımlanmış fiyatlarla yapılan aritmetik bir hesaptır; tasfiyede ödenecek tutarı göstermez ve bir sonuç güvencesi değildir.
  • Tasfiyede nakde çevrilen varlıklardan elde edilen tutar, mutabakatı yapılmış hesaplara pay sahipliği oranında aktarılır (57/1708 A/5). TEFAS üzerinden verilmiş ve gerçekleşmemiş iade talimatlarından doğan tutarlar ise fon hesabına borç yazılır ve öncelikli olarak ödenir (A/6).
  • Stopaj, komisyon ve diğer masraflar hesaba katılmaz.
  • Fiyat yayımı duran ya da aylık fiyatlamaya geçen fonlarda son fiyat güncel durumu yansıtmayabilir; araç bu durumu satırda belirtir.
  • Listedeki iki fon için TEFAS'ta fiyat verisi bulunmadığından hesaplama yapılamaz.
  • Bireysel durumun değerlendirilmesi için bir avukattan hukuki destek alınması önerilir.

Kaynaklar: Birim pay fiyatları: Takasbank TEFAS, kamuya açık fon verileri. Fon listesi: SPK Bülteni 2026/61, 57/1708 sayılı karar, C) bölümü (PDF). Tasfiye usul ve esasları ve başvuru yolları için: mevzuat notu.

Bültende fon kodu yer almaz; kodlar fon unvanları TEFAS kayıtlarıyla eşleştirilerek belirlenmiştir. Fonunuzun listede olup olmadığını resmî bültenden de kontrol edin.