Tasfiye listesindeki fonlarda pay değeri

Hesaplama nasıl yapılır

1. Alış fiyatı: Seçtiğiniz tarihte TEFAS'ta yayımlanan birim pay fiyatıdır. O gün fiyat yoksa (tatil, hafta sonu) önceki ilk fiyat kullanılır. Hesap ekstrenizdeki gerçekleşen fiyat farklıysa alana kendiniz yazabilirsiniz.
2. Pay adedi: Tutar girdiyseniz tutar alış fiyatına bölünür. Ekstrenizdeki pay adedini bilmeniz daha kesin sonuç verir.
3. 17.09.2026 değeri: Pay adedi × 17.09.2026 tarihli fiyat. O tarihte fiyat yoksa önceki son fiyat kullanılır ve tarihi satırda gösterilir.
4. Güncel değer: Pay adedi × fon için TEFAS'ta yayımlanan son fiyat. Fiyat hesaplanmayan günler (TEFAS'ta 0 görünen) dikkate alınmaz.
5. Satım emri: TEFAS'ta satım emri verilmiş ve gerçekleşmemişse emir tarihinden sonra yayımlanan ilk iki fiyat ayrıca gösterilir. III-52.1 sayılı Tebliğ m.14/5'e göre iade talimatında esas fiyat, talimatı izleyen ilk hesaplamada bulunan fiyattır; hangisinin uygulanacağı emrin saatine, fonun valör atlama saatine ve izahnameye bağlıdır.

Sınırlar

• Sonuç, yayımlanmış fiyatlarla yapılan aritmetik bir hesaptır; tasfiyede ödenecek tutarı göstermez ve bir sonuç güvencesi değildir.
• Tasfiyede nakde çevrilen varlıklardan elde edilen tutar, mutabakatı yapılmış hesaplara pay sahipliği oranında aktarılır (57/1708 A/5). TEFAS üzerinden verilmiş ve gerçekleşmemiş iade talimatlarından doğan tutarlar ise fon hesabına borç yazılır ve öncelikli olarak ödenir (A/6).
• Stopaj, komisyon ve diğer masraflar hesaba katılmaz.
• Fiyat yayımı duran ya da aylık fiyatlamaya geçen fonlarda son fiyat güncel durumu yansıtmayabilir; araç bu durumu satırda belirtir.
• Listedeki iki fon için TEFAS'ta fiyat verisi bulunmadığından hesaplama yapılamaz.
• Bireysel durumun değerlendirilmesi için bir avukattan hukuki destek alınması önerilir.